根据交投集团《关于做好 2025 年度内部控制自评价的通知》（冀交投审办〔2025〕90 号）要求，财务部遵循“以风险为导向”的原则，以内控与业务深度融合为主线，以制度流程建设为抓手，以权责清单为基础，结合自身工作实际就资金活动中资金运营开展自查。

严格按照公司《备用金管理制度》《货币资金内控制度》《财务收支审批管理办法》的规定，资金收支业务符合审批制度。出纳人员根据审核无误、审批手续齐全的报销单据办理支付手续，支付过程中对支付方式、支付单位、付款金额进行审核后付款，公司现金用于支付结算千元以下票据的零星支出，超出限额的通过银行转账的形式办理。

公司银行账户的开立与管理均符合集团公司的要求，并备案，公司银行账户无出借、出租等违规情况。公司所有的收款事项全部纳入财务管理，无设置“小金库”、坐支现金等违规行为。